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企業資金管理ppt下載

素材大小:
13.55 MB
素材授權:
免費下載
素材格式:
.ppt
素材上傳:
lipeier
上傳時間:
2019-06-29 11:59:16
素材編號:
234653
素材類別:
課件PPT
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企業資金管理ppt

這是企業資金管理ppt,包括了集團資金管理現狀分析,集團資金管理的趨勢分析,集團資金管理組織形式,集團資金管理模式分析,集團資金集中管理注意事項,用友NC資金管理解決方案,解決方案應用效果分析,資金管理案例分享等內容,歡迎點擊下載。

企業資金管理ppt是由紅軟PPT免費下載網推薦的一款課件PPT類型的PowerPoint.

集團資金管理現狀分析——綜述 集團對資金信息缺乏準確、實時的掌握 由于工具的限制難以建立有效的資金計劃體系 存貸雙高現象嚴重 對資金管理工作的考核不夠 對未來資金的預測缺乏足夠的信息支持 1、分散管理造成資金使用效率低下 集團資金管理現狀 集團資金管理現狀 3、分散管理造成預算制度形同虛設,資金管理有章無序 4、分散管理的方式和手段落后 集團資金管理目標 集團資金管理發展趨勢——集中 集團資金管理總體思路——集中 資金集中管理的相關法律法規 國務院辦公廳《關于轉發國家經貿委〈國有大中型企業建立現代企業制度和加強管理基本規范(試行)〉的通知》(國辦發[2000]64號):“實行母子公司體制的大型企業和企業集團,應當通過法定程序加強對全資、控股子公司資金的監督和控制,建立健全統一的資金管理體制,充分發揮企業內部結算中心的功能,對內部各單位實行統一結算” 財政部《關于印發〈企業國有資本與財務管理暫行辦法〉的通知》(財企[2001]325號):“母公司應當建立以現金流為核心的內部資金管理制度,對企業資金實行統一集中管理。” 財政部《關于加強國有企業財務監督若干問題的規定》(財工字[1997]346號)“企業要根據資金性質、額度大小等情況,建立必要的資金調劑內部控制制度,確保資金的安全。有條件的企業,要逐步建立資金結算中心,統一籌集、分配、使用、管理和監督資金活動。” 國資委:國資重組主要強調的還是“財務集中”方面,國資委希望中央企業能夠進一步強化總部對各級子企業實施資金集中管理和資金使用的預算控制,發揮集團公司的整體優勢,控制經營風險。 《財政部、國家稅務總局關于非金融機構統借統還業務征收營業稅問題的通知》企業主管部門或企業集團中的核心企業等單位向金融機構借款后,將所借資金分撥給下屬單位,并按支付給金融機構的借款利率水平向下屬單位收取用于歸還金融機構的利息不征收營業稅。 資金管理組織形態的演變 結算中心的職能 管理職能 結算中心的職能 服務職能 結算中心的職能體現——機構設置 多級結算中心 財務公司 財務公司的定義 財務公司是指以加強企業集團資金集中管理和提高企業集團資金使用效率為目的,為企業集團成員單位提供財務管理服務的非銀行金融機構。——《2004版財務公司管理辦法》 資金管理模式的構成要素 資金管理模式簡析——資金監控 資金管理模式簡析——統收統支 資金管理模式簡析——分散統管 資金集中管理注意事項 處理好兩個關系 1、和成員單位的關系 資金集中管理注意事項 處理好兩個關系 2、和銀行的關系 資金集中管理注意事項——重要原則 資金集中管理注意事項——關鍵問題 資金集中管理的關鍵問題 用友資金管理產品總體架構 銀企直連的應用 銀企直連和網上銀行的區別 資金監控總體示意 資金監控實現目標 資金監控實現方式 資金監控產品實現——銀行賬戶監控 資金監控產品實現——結算業務監控 資金監控產品實現——信貸業務監控 資金監控應用價值分析 資金結算 資金結算——直接支付 直接支付業務流程圖 解決方案 解決方案 解決方案 資金結算——委托支付 委托支付業務流程 資金結算——委托支付 解決方案 解決方案 資金結算——委托支付 解決方案 解決方案 資金結算——委托支付 資金結算——內部轉賬 業務流程 資金結算——資金上收 手工發起 資金結算——資金上收 手工發起 資金結算——資金上收 手工發起 資金結算——資金上收 手工發起 資金結算——資金上收 手工發起 資金結算——資金上收 手工發起 資金結算——資金上收 自動發起 資金結算——資金上收 自動發起 資金結算——資金上收 自動發起 資金結算——資金下撥 手工發起 資金結算——資金下撥 資金計劃驅動 資金結算——資金下撥 資金計劃驅動 資金結算應用價值 票據管理 總體業務 綜合授信 綜合授信 分散授信模式 綜合授信 統借統還模式 綜合授信 統籌授信,分別辦理模式 綜合授信 銀行授信管理 綜合授信 內部授信管理——關鍵流程 綜合授信 內部授信管理 綜合授信 內部授信管理 綜合授信 內部授信管理 綜合授信 內部授信管理 綜合授信 內部授信管理 綜合授信 內部授信管理 綜合授信 內部授信管理 綜合授信 內部授信管理 綜合授信 授信監控 綜合授信 應用價值分析 對銀企授信協議進行有效管理,匯總銀行授信額度,迅捷地進行銀行貸款規模的控制,及時的反饋集團和企業銀行授信額度的使用情況。 對集團下屬企業信用等級評價的管理、制定授信額度的管理,能夠迅捷地進行內部信貸規模的控制,及時的反饋下屬企業內部授信額度的使用情況。 信貸管理 信貸管理 主要功能 信貸管理 擔保管理 信貸管理 外部信貸——銀行借款 信貸管理 外部信貸——銀行借款 信貸管理 外部信貸——銀行借款 信貸管理 外部信貸——銀行借款 信貸管理 外部信貸——銀行借款 信貸管理 內部借貸——業務流程 信貸管理 內部借貸 信貸管理 內部借貸 信貸管理 內部借貸 信貸管理 內部借貸 信貸管理 內部借貸 信貸管理 應用價值分析 資金計劃 資金計劃 資金計劃 解決方案 解決方案 解決方案 解決方案 解決方案 解決方案 解決方案 解決方案 解決方案 資金計劃應用價值 協同全面預算自動生成資金調度計劃; 事中控制可松可緊,適應企業不同階段不同需求 動態掌握資金計劃執行狀況 資金預測 資金預測 預測模板定制/預置 資金預測 資金預測分析 內部存款管理 提高資金管理效率 企業資金管理的趨勢-集中 集中管理有助于提高效益,節省財務費用 資金集中管理的效益來源 常見問題交流 1、系統安全如何保障? 2、銀企直連和網上銀行有何區別? 3、資金管理系統比銀行現金管理系統有何優勢?

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